5月18日工银沪港深股票A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月18日工银沪港深股票A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日,工银沪港深股票A最新公布单位净值1.0200,累计净值1.0880,净值增长率跌0.53%,最新估值1.0254。
该基金成立以来收益8.8%,今年以来下降22.97%,近一月收益0.74%,近一年下降24.51%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银沪港深股票A收入合计负4285.6万元:利息收入278.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入278.35万元。投资收益1229.49万元,公允价值变动亏6133.76万元,其他收入340.32万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。