5月16日招商添旭3个月定开债发起式A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月16日招商添旭3个月定开债发起式A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月16日,招商添旭3个月定开债发起式A(007173)最新市场表现:公布单位净值1.0111,累计净值1.1146,最新估值1.0108,净值增长率涨0.03%。
招商添旭3个月定开债发起式A今年以来收益1.09%,近一月收益0.37%,近三月收益0.57%,近一年收益3.94%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年,招商添旭3个月定开债发起式A收入合计3344.96万元,扣除费用793.34万元,利润总额2551.62万元,最后净利润2551.62万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。