5月16日泓德泓业混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/17 00:44:37
5月16日泓德泓业混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月16日泓德泓业混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月16日，该基金最新公布单位净值2.0202，累计净值2.1302，最新估值2.0454，净值增长率跌1.23%。
泓德泓业混合今年以来下降21.37%，近一月收益0.55%，近三月下降11.36%，近一年下降9.15%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泓德泓业混合收入合计1212.04万元：利息收入571.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.24万元，债券利息收入550.54万元。投资收益6.72亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.7亿元，债券投资亏38.3万元，股利收益223.17万元。公允价值变动亏6.66亿元，其他收入42.41万元。
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