5月13日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/16 16:45:53
5月13日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月13日融通红利机会主题精选灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，融通红利机会主题精选灵活配置混合A（005618）累计净值1.9650，最新公布单位净值1.9650，净值增长率涨0.35%，最新估值1.9582。
融通红利机会主题精选灵活配置混（005618）成立以来收益96.5%，今年以来下降5.73%，近一月收益1.21%，近三月下降2.23%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，融通红利机会主题精选灵活配置混收入合计3478.17万元：利息收入728.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.57万元，债券利息收入694.81万元。投资收益3661.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益3551.76万元，债券投资收益36.01万元，股利收益74.08万元。公允价值变动亏938.98万元，其他收入26.62万元。
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