5月13日前海开源鼎安债券A累计净值为1.3090元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月13日前海开源鼎安债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源鼎安债券A基金截至5月13日,最新公布单位净值1.3090,累计净值1.3090,最新估值1.307,净值增长率涨0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利41.1万元,基金本期净收益盈利34.69万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.27元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,前海开源鼎安债券A(002971)基金资产配置详情如下,合计净资产1.31亿元,股票占净比18.09%,债券占净比81.28%,现金占净比0.53%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。