平安季开鑫定开债A基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是南方财富网为您整理的5月12日平安季开鑫定开债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月12日,累计净值1.1451,最新市场表现:单位净值1.1451,净值增长率涨0.11%,最新估值1.1439。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利68.37万元,基金本期净收益盈利55.11万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金详情介绍
该基金简称平安季开鑫定开债A,该基金成立于2019年8月14日,基金规模为380万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达351万份,基金由平安银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是张文平。
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