5月11日万家鑫安纯债债券A最新单位净值为1.0903元,基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的5月11日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月11日,万家鑫安纯债债券A(003329)累计净值1.2459,最新单位净值1.0903,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0906。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7811.01万元,基金本期净收益盈利5591.45万元,期末基金资产净值50.95亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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