2022年第一季度国投瑞银双债债券(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/10 23:20:15
2022年第一季度国投瑞银双债债券(LOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国投瑞银双债债券(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，国投瑞银双债债券(LOF)C（161221）持有股票中国核电（占0.54%）：持股为61.08万，持仓市值为495.38万；中天科技（占0.50%）：持股为27万，持仓市值为459万；中鼎股份（占0.29%）：持股为17.56万，持仓市值为263.56万；明泰铝业（占0.20%）：持股为4.55万，持仓市值为187.73万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，国投瑞银双债债券(LOF)C基金（161221）持有债券21国债06（占5.44%），持仓市值为5009.97万；债券杭银转债（占0.53%），持仓市值为489.89万；债券18中化EB（占0.45%），持仓市值为414.52万；债券中矿转债（占0.39%），持仓市值为356.76万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.39亿，未分配利润6989.95万，所有者权益合计4.09亿。
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