华富安福债券最新净值跌幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月9日华富安福债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日,华富安福债券最新市场表现:公布单位净值1.1783,累计净值1.1783,最新估值1.1784,净值增长率跌0.01%。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计93.43万,所有者权益合计529.98万,负债和所有者权益总计623.41万。
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