5月9日国寿安保华兴灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/10 15:31:43

5月9日国寿安保华兴灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月9日国寿安保华兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月9日，累计净值1.5372，最新单位净值1.5072，净值增长率跌0.5%，最新估值1.5148。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国寿安保华兴灵活配置混合基金（005683）持有债券21国债16（占2.97%），持仓市值为585.76万；债券21国债10（占1.64%），持仓市值为324.34万；债券21国债06（占1.04%），持仓市值为204.49万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国寿安保华兴灵活配置混合（005683）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比89.19%，债券占净比7.30%，现金占净比2.50%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国寿安保华兴灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.20%），同类平均42.23%，比同类配置多22.97%；金融业（3.28%），同类平均5.92%，比同类配置少2.64%；科学研究和技术服务业（2.12%），同类平均1.98%，比同类配置多0.14%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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