工银全球美元债(QDII)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/09 11:46:58
工银全球美元债(QDII)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银全球美元债(QDII)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称工银全球美元债(QDII)A，该基金成立于2017年1月23日，基金规模为710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达675万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈涵。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，工银全球美元债(QDII)A持有详情，机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占18.43%，个人投资者持有550万份额，个人投资者持有占81.57%，总份额680万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2639.27万，所有者权益合计7473.92万，负债和所有者权益总计1.01亿。
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