万家新机遇价值驱动混合C最新净值跌幅达2.14%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日万家新机遇价值驱动混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯万家新机遇价值驱动混合C(006085)5月6日净值跌2.14%。当前基金单位净值为1.8743元,累计净值为2.0422元。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值1.35亿元,期末单位基金资产净值2.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2042.89万,所有者权益合计5.17亿,负债和所有者权益总计5.37亿。
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