中庚价值品质一年持有期混合一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至5月6日中庚价值品质一年持有期混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,中庚价值品质一年持有期混合(011174)最新单位净值1.4240,累计净值1.4240,最新估值1.4538,净值增长率跌2.05%。
基金一年来收益详情
中庚价值品质一年持有期混合(011174)近一周收益2.73%,近一月下降0.8%,近三月收益3.97%,近一年收益36.47%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中庚价值品质一年持有期混合收入合计4.66亿元:利息收入366.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.5万元,债券利息收入146.05万元。投资收益2.14亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.46亿元,债券投资收益1034.42万元,股利收益5840.77万元。公允价值变动收益2.48亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。