5月6日国投瑞银顺泓债券最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月6日国投瑞银顺泓债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金累计净值1.1627,最新市场表现:单位净值1.0584,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0583。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1824.35万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。