5月6日交银新回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/05/07 17:21:44

5月6日交银新回报灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日交银新回报灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值1.5370，最新单位净值1.5170，净值增长率跌0.39%，最新估值1.523。

交银新回报灵活配置混合A今年以来下降2.07%，近一月下降0.98%，近三月下降1.43%，近一年收益2.92%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.23亿，未分配利润6.19亿，所有者权益合计16.42亿。

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