5月5日诺安精选回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/07 15:00:26

5月5日诺安精选回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月5日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安精选回报混合截至5月5日市场表现：累计净值2.0970，最新公布单位净值1.9370，净值增长率涨1.1%，最新估值1.916。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，诺安精选回报混合基金（002067）持有债券21国债06（占6.67%），持仓市值为3261.59万；债券21九江城投MTN001（占6.30%），持仓市值为3082.94万；债券21浏阳城建MTN003（占6.29%），持仓市值为3078.16万；债券21嘉定国资MTN001（占6.27%），持仓市值为3067.96万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，诺安精选回报混合（002067）基金资产配置详情如下，合计净资产4.89亿元，股票占净比25.39%，债券占净比72.36%，现金占净比2.95%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，诺安精选回报混合基金行业配置合计为25.39%，同类平均为59.80%，比同类配置少34.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为20.93%、1.14%、1.07%，同类平均分别为41.52%、2.92%、0.75%，比同类配置分别为少20.59%、少1.78%、多0.32%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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