5月5日安信阿尔法定开混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月5日安信阿尔法定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,安信阿尔法定开混合A市场表现:累计净值1.1976,最新单位净值1.1976,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1977。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏171.69万元,基金本期净收益盈利962.39万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值4.2亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.39亿,未分配利润1.14亿,所有者权益合计6.53亿。
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