4月29日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C最新单位净值为1.3730元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/05 23:27:01
4月29日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C最新单位净值为1.3730元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）市场表现：累计净值1.4740，最新公布单位净值1.3730，净值增长率涨0.44%，最新估值1.367。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利548.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.09亿元，期末单位基金资产净值1.43元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.62亿，未分配利润2.42亿，所有者权益合计8.04亿。
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