银华岁丰定期开放债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/05 17:08:33
银华岁丰定期开放债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的银华岁丰定期开放债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银华岁丰定期开放债券发起式基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0191，累计净值1.2012，最新估值1.0191。
银华岁丰定期开放债券发起式（基金代码：005286）成立以来收益21.35%，今年以来收益1.22%，近一月收益0.66%，近一年收益4.04%，近三年收益12.97%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，银华岁丰定期开放债券发起式（005286）持有债券：债券18申宏02、债券20新华报业MTN001、债券19中航集MTN001等，持仓比分别6.11%、5.97%、5.96%等，持仓市值3155.23万、3085.9万、3080.04万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.1亿，未分配利润1735.46万，所有者权益合计5.27亿。
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