4月29日华安CES港股通精选100ETF联接A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/05 13:08:30
4月29日华安CES港股通精选100ETF联接A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日华安CES港股通精选100ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，华安CES港股通精选100ETF联接A（005813）市场表现：累计净值0.8468，最新公布单位净值0.8468，净值增长率涨3.97%，最新估值0.8145。
基金阶段表现
华安CES港股通精选100ETF联接A近1月来下降0.14%，阶段平均下降6.3%，表现优秀，同类基金排233名，相对上升45名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2646.29万，未分配利润398.36万，所有者权益合计3044.65万。
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