4月29日招商招琪纯债A累计净值为1.2023元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/05 08:56:05
4月29日招商招琪纯债A累计净值为1.2023元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日招商招琪纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招琪纯债A基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0318，累计净值1.2023，最新估值1.0316，净值涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值75.76亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.63亿，所有者权益合计75.76亿，负债和所有者权益总计87.39亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
兴全恒裕债券C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
工银瑞福纯债债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）
南方财富网
4月29日国金惠诚债券A一年来下降0.37%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
4月29日上投摩根量化多因子混合最新净值是多少？
南方财富网
国寿安保创精选88ETF联接C近一周来在同类基金中排1824名，基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）
南方财富网
2022年第一季度添富年年益定开混合A基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
4月29日新华增怡债券A最新单位净值为1.3855元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
4月29日海富通鼎丰定开债券近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年5月5日年银河景行3个月定开债券持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月29日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
4月29日工银新能源汽车混合C最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
鹏华安泽混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
华泰柏瑞激励动力混合C近三月来在同类基金中排1430名（4月29日）
南方财富网
4月29日圆信永丰强化收益债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月29日鑫元瑞利定期开放债券基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
鹏华弘利混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度工银新趋势灵活配置混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？
南方财富网
4月29日海富通沪深300指数增强A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度长城优选回报六个月混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
泰康裕泰债券C基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
中银亚太精选债券(QDII)A最新净值涨幅达0.06%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
华泰柏瑞激励动力混合C近三月来在同类基金中排1430名（4月29日）
南方财富网
4月29日圆信永丰强化收益债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月29日鑫元瑞利定期开放债券基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网