4月29日国寿安保稳瑞混合C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日国寿安保稳瑞混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保稳瑞混合C基金截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.2233,累计净值1.3723,最新估值1.2146,净值涨0.72%。
国寿安保稳瑞混合C(004761)近一周收益0.1%,近一月收益0.17%,近三月下降3.66%,近一年下降0.41%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.29亿,未分配利润1.82亿,所有者权益合计8.11亿。
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