4月29日华润元大润泽债券C累计净值为1.1383元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月29日华润元大润泽债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1383,累计净值1.1383,最新估值1.1381,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利415.39元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6.81万元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.1元。
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