4月29日兴业绿色纯债一年定开债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日兴业绿色纯债一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)累计净值1.0551,最新单位净值1.0401,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0398。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴业绿色纯债一年定开债券C收入合计3890.41万元:利息收入2886.48万元,其中利息收入方面,存款利息收入6187.07元,债券利息收入2878.11万元。投资收益485.15万元,公允价值变动收益518.79万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。