中加享利三年债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/05/03 04:02:16

中加享利三年债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中加享利三年债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，该基金最新单位净值1.0058，累计净值1.0798，最新估值1.0053，净值增长率涨0.05%。

中加享利三年债券今年以来收益0.93%，近一月收益0.27%，近三月收益0.71%，近一年收益3.01%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中加享利三年债券（007680）持有债券：债券19农发07（债券代码：190407）、债券19进出06（债券代码：190306）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19农发03（债券代码：190403）等，持仓比分别41.77%、41.33%、12.50%、8.47%等，持仓市值38.15亿、37.75亿、11.41亿、7.74亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加享利三年债券收入合计1.88亿元，扣除费用5456.37万元，利润总额1.34亿元，最后净利润1.34亿元。

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