天治稳健双盈债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/01 23:39:37
天治稳健双盈债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的天治稳健双盈债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，天治稳健双盈债券市场表现：累计净值2.0354，最新单位净值1.2363，净值增长率涨0.88%，最新估值1.2255。
天治稳健双盈债券（350006）成立以来收益109.76%，今年以来下降4.27%，近一月下降2.97%，近三月下降4.48%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，天治稳健双盈债券（350006）持有债券：债券20国债11、债券20国开03、债券03国债⑶等，持仓比分别36.91%、24.87%、12.49%等，持仓市值3035.98万、2045.34万、1027.53万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天治稳健双盈债券收入合计155.37万元：利息收入58.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入5156.88元，债券利息收入58.38万元。投资收益257.19万元，其中投资收益方面，股票投资收益150.63万元，债券投资收益98.93万元，股利收益7.62万元。公允价值变动亏160.74万元，其他收入292.97元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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