兴业6个月定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的兴业6个月定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,兴业6个月定开债券(005340)累计净值1.2048,最新单位净值1.0257,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0255。
该基金成立以来收益22.11%,今年以来收益1.06%,近一月收益0.62%,近一年收益4.21%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,兴业6个月定开债券基金(005340)持有债券22国开05(占3.61%),持仓市值为9025.94万;债券21兴业03(占2.85%),持仓市值为7134.8万;债券21长城证券CP012(占2.82%),持仓市值为7061.97万;债券21光大银行小微债(占2.43%),持仓市值为6079.23万等。
基金2020年利润
截至2020年,兴业6个月定开债券收入合计1.35亿元:利息收入1.79亿元,其中利息收入方面,存款利息收入30.09万元,债券利息收入1.77亿元。投资收益负1288.93万元,公允价值变动收益负3048.89万元。
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