格林泓泰三个月定开债A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/05/01 11:23:22
格林泓泰三个月定开债A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的格林泓泰三个月定开债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
格林泓泰三个月定开债A截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0335，累计净值1.1435，最新估值1.0339，净值增长率跌0.04%。
格林泓泰三个月定开债A（007710）成立以来收益15.03%，今年以来收益1.59%，近一月收益0.71%，近三月收益0.94%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，格林泓泰三个月定开债A基金（007710）持有债券21进出清发107（占33.85%），持仓市值为1.52亿；债券22国开05（占33.45%），持仓市值为1.5亿；债券20进出05（占31.41%），持仓市值为1.41亿；债券21国开14（占22.19%），持仓市值为9977.89万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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