2022年4月30日年中融沪港深大消费主题混合A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中融沪港深大消费主题混合A持有详情,机构投资者持有100万份额,机构投资者持有占46.01%,个人投资者持有120万份额,个人投资者持有占53.99%,总份额220万份。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值0.6825,最新单位净值0.6825,净值增长率涨3.05%,最新估值0.6623。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6652.04万,未分配利润435.13万,所有者权益合计7087.17万。
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