4月28日银河君尚混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月28日银河君尚混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河君尚混合A截至4月28日市场表现:累计净值1.5769,最新公布单位净值1.4629,净值增长率涨0.12%,最新估值1.4611。
自基金成立以来收益57.13%,今年以来下降6.5%,近一年收益1.76%,近三年收益50.41%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.74亿,未分配利润2.7亿,所有者权益合计7.44亿。
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