永赢同利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/29 22:23:24
永赢同利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的永赢同利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月28日，永赢同利债券A最新单位净值1.0270，累计净值1.0729，最新估值1.027。
永赢同利债券A成立以来收益7.4%，近一月收益0.4%，近一年收益2.8%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，永赢同利债券A（007351）持有债券：债券17中国银行二级02（债券代码：1728020）、债券17工商银行二级01（债券代码：1728021）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21农发06（债券代码：210406）等，持仓比分别9.86%、9.86%、9.82%、9.81%等，持仓市值1.54亿、1.54亿、1.54亿、1.53亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.75亿，所有者权益合计15.4亿，负债和所有者权益总计20.15亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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