中银永利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/28 20:13:24
中银永利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中银永利半年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银永利半年定期开放债券（002826）截至4月22日，最新单位净值1.1689，累计净值1.2919，最新估值1.17，净值增长率跌0.09%。
中银永利半年定期开放债券基金成立以来收益31.19%，今年以来下降0.01%，近一月收益0.37%，近一年收益6.52%，近三年收益18.96%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银永利半年定期开放债券基金（002826）持有债券21电网CP017（占4.59%），持仓市值为5061.5万；债券中金转债（占0.69%），持仓市值为760.67万；债券中钢转债（占0.65%），持仓市值为714.49万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银永利半年定期开放债券基金收入合计2,988.97元，债券收入592.34元。
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