4月25日工银聚利18个月定开混合A最新单位净值为1.0401元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/04/26 18:07:43

4月25日工银聚利18个月定开混合A最新单位净值为1.0401元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月25日工银聚利18个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚利18个月定开混合A（009927）市场表现：截至4月25日，累计净值1.0401，最新单位净值1.0401，净值增长率跌0.92%，最新估值1.0497。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银聚利18个月定开混合A（009927）基金资产配置详情如下，股票占净比23.27%，债券占净比72.35%，现金占净比0.68%，合计净资产5.54亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银聚利18个月定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.24%，同类平均42.27%，比同类配置少37.03%；金融业行业基金配置4.69%，同类平均5.82%，比同类配置少1.13%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.48%，同类平均1.79%，比同类配置多2.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银聚利18个月定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：保利地产（600048）本期累计买入金额为506.32万元；万科A（000002）本期累计买入金额为605.85万元；宇通客车（600066）本期累计买入金额为499.48万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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