中金瑞和混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中金瑞和混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中金瑞和混合C截至4月25日,最新单位净值1.2734,累计净值1.2734,最新估值1.3216,净值增长率跌3.65%。
中金瑞和混合C基金成立以来收益27.34%,今年以来下降29.73%,近一月下降10.08%,近一年下降27.34%,近三年收益27.99%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中金瑞和混合C(006278)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别5.98%等,持仓市值2001.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中金瑞和混合C收入合计6238.22万元:利息收入197.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.51万元,债券利息收入137.88万元。投资收益7723.53万元,其中投资收益方面,股票投资收益7557.29万元,债券投资收益54.33万元,股利收益111.91万元。公允价值变动亏1741.98万元,其他收入59.47万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。