4月20日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/04/25 07:52:25
4月20日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月20日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)截至4月20日，最新单位净值1.2076，累计净值1.2076，最新估值1.2152，净值增长率跌0.63%。
万家平衡养老目标三年持有期混合基金成立以来收益20.76%，今年以来下降10.42%，近一月下降2.21%，近一年下降6.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，万家平衡养老目标三年持有期混合收入合计254.64万元：利息收入2.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入6247.66元，债券利息收入1.68万元。投资收益110.25万元，公允价值变动收益140.45万元，其他收入1.43万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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