平安如意中短债债券E最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/24 18:09:53
平安如意中短债债券E最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日平安如意中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安如意中短债债券E截至4月22日，最新单位净值1.1096，累计净值1.1316，最新估值1.1094，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1641.41万元，基金本期净收益盈利1025.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.34亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.59亿，所有者权益合计15.79亿，负债和所有者权益总计21.38亿。
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