4月15日中欧安财债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/04/22 22:27:44
4月15日中欧安财债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月15日中欧安财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧安财债券截至4月15日，最新单位净值1.0356，累计净值1.2163，最新估值1.0342，净值增长率涨0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值12.71亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年，中欧安财债券收入合计8005.47万元：利息收入8690.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.59万元，债券利息收入8342.35万元，资产支持证券利息收入元321.64万元。投资收益1712.68万元，公允价值变动收益负2397.31万元。
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