4月21日华宝MSCIESG指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/22 09:08:21
4月21日华宝MSCIESG指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月21日华宝MSCIESG指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，该基金累计净值1.2356，最新单位净值1.2356，净值增长率跌1.86%，最新估值1.259。
该基金成立以来收益23.56%，今年以来下降18.7%，近一月下降6.54%，近一年下降15.92%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2589.7万，未分配利润1446.82万，所有者权益合计4036.52万。
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