4月15日银华体育文化灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/16 19:14:14
4月15日银华体育文化灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的4月15日银华体育文化灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，银华体育文化灵活配置混合（003397）最新公布单位净值1.2320，累计净值1.2320，最新估值1.252，净值增长率跌1.6%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2829.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值1.91元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
4月15日平安乐享一年定开债券C基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月15日华富恒稳纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
4月15日海富通电子信息传媒产业股票A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
华润元大核心动力混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1815名（4月15日）
南方财富网
4月15日国金惠盈纯债债券C一个月来收益0.75%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
4月15日永赢开泰中高等级中短债C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中航量化阿尔法六个月持有股票C近6月来在同类基金排名变化如何？（4月15日）
南方财富网
万家惠享39个月定期开放债券近一年来在同类基金中排2005名（4月15日）
南方财富网
4月15日江信洪福纯债债券一个月来收益0.65%，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
天弘中证医药指数增强A近一周来在同类基金中上升43名（4月15日）
南方财富网
4月15日泰康丰盈债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
4月15日长信量化价值驱动混合A近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
恒生前海中证质量成长低波动指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年4月16日年渤海汇金汇增利3个月定开债券基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月15日宝盈鸿盛债券A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
湘财长泽灵活配置混合C基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
4月15日景顺长城泰申回报混合基金怎么样？2020年公司股票型基金规模293.04亿元
南方财富网
4月15日融通通玺债券累计净值为1.1961元，基金基本费率是多少？
南方财富网
中欧瑾源灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
4月15日汇添富数字经济引领发展三年持有混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
4月14日国富美元债定期债券(QDII)近一年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
安信新动力混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1154名（4月15日）
南方财富网