3月4日万家玖盛债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/11 14:45:06
3月4日万家玖盛债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至3月4日万家玖盛债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，该基金公布单位净值1.0464，累计净值1.2189，净值增长率跌0.15%，最新估值1.048。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2132.43万元，基金本期净收益盈利3065.32万元，期末基金资产净值22.29亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.09亿，未分配利润1970.77万，所有者权益合计22.29亿。
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