长城稳固收益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/10 16:43:19
长城稳固收益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城稳固收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长城稳固收益债券A截至3月9日市场表现：累计净值1.3066，最新单位净值1.2866，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2914。
长城稳固收益债券A成立以来收益31.06%，近一月下降7.77%，近一年下降1.82%，近三年收益11.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城稳固收益债券A基金（000333）持有债券19进出09（占11.80%），持仓市值为1002.2万；债券金禾转债（占0.60%），持仓市值为50.69万；债券川投转债（占0.52%），持仓市值为44.12万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计41.05万，所有者权益合计8430.21万，负债和所有者权益总计8471.26万。
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