3月9日鹏华中证银行指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/10 16:06:17
3月9日鹏华中证银行指数(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月9日鹏华中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月9日，累计净值1.0780，最新公布单位净值0.9510，净值增长率跌1.55%，最新估值0.966。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏3796.11万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.75亿，未分配利润2.45亿，所有者权益合计15.2亿。
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