浦银安盛盛泰纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/09 16:56:15
浦银安盛盛泰纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的浦银安盛盛泰纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛盛泰纯债债券C（519329）截至3月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0616，累计净值1.1679，最新估值1.0612，净值增长率涨0.04%。
浦银安盛盛泰纯债债券C今年以来收益0.1%，近一月下降0.27%，近三月收益0.3%，近一年收益1.9%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛盛泰纯债债券C（519329）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别95.40%等，持仓市值194.16万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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