浦银安盛盛泰纯债债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/09 16:56:15

浦银安盛盛泰纯债债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的浦银安盛盛泰纯债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)截至3月8日,最新市场表现:公布单位净值1.0616,累计净值1.1679,最新估值1.0612,净值增长率涨0.04%。

浦银安盛盛泰纯债债券C今年以来收益0.1%,近一月下降0.27%,近三月收益0.3%,近一年收益1.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别95.40%等,持仓市值194.16万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.35元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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