国投瑞银顺成3个月定开债基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/03/08 04:58:09
国投瑞银顺成3个月定开债基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国投瑞银顺成3个月定开债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月7日，该基金累计净值1.0349，最新单位净值1.0289，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0286。
该基金成立以来收益3.47%，今年以来收益0.33%，近一月下降0.3%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国投瑞银顺成3个月定开债（012016）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券19进出05（债券代码：190305）等，持仓比分别17.47%、16.77%、16.58%、11.58%等，持仓市值8.55亿、8.2亿、8.11亿、5.67亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银顺成3个月定开债基金股票收入占比174.92%，股利收入占比3.59%，基金收入合计2,226.40元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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