3月4日农银金鑫定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/07 20:55:41
3月4日农银金鑫定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的3月4日农银金鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，农银金鑫定开债券（005921）最新公布单位净值1.0959，累计净值1.1779，净值增长率跌0.01%，最新估值1.096。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值149.92亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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