3月4日泰信鑫益定期开放债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月4日泰信鑫益定期开放债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日,泰信鑫益定期开放债券C累计净值1.4080,最新公布单位净值1.2540,净值增长率涨0.16%,最新估值1.252。
泰信鑫益定期开放债券C今年以来收益0.88%,近一月收益0.56%,近三月收益1.79%,近一年收益6.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1000元,直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1911.77万,所有者权益合计5913.99万,负债和所有者权益总计7825.75万。
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