3月4日前海开源沪港深核心驱动混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/05 19:29:11
3月4日前海开源沪港深核心驱动混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日前海开源沪港深核心驱动混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，前海开源沪港深核心驱动混合（003993）市场表现：累计净值1.4238，最新公布单位净值0.9758，净值增长率跌2.51%，最新估值1.0009。
前海开源沪港深核心驱动混合（基金代码：003993）成立以来收益34.8%，今年以来下降16.68%，近一月下降10.75%，近一年下降24.67%，近三年收益7.5%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计33.35万，所有者权益合计681.16万，负债和所有者权益总计714.51万。
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