[基金]3月4日前海开源稳健增长三年混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

3月4日前海开源稳健增长三年混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/03/05 19:27:32

3月4日前海开源稳健增长三年混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月4日前海开源稳健增长三年混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，前海开源稳健增长三年混合市场表现：累计净值0.9947，最新单位净值0.9947，净值增长率跌0.47%，最新估值0.9994。

前海开源稳健增长三年混合（基金代码：008188）成立以来下降0.53%，今年以来下降7.07%，近一月下降1.41%，近一年下降10.31%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源稳健增长三年混合收入合计负6663.22万元：利息收入1179.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入79.83万元，债券利息收入489.32万元。投资收益1.72亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.56亿元，债券投资收益237.63万元，股利收益1408.9万元。公允价值变动亏2.5亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。