3月1日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/04 21:44:41
3月1日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月1日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A（006321）截至3月1日，最新市场表现：单位净值1.6242，累计净值1.6242，最新估值1.6193，净值增长率涨0.3%。
中欧预见养老2035三年持有混合(F（基金代码：006321）成立以来收益62.42%，今年以来下降3.96%，近一月收益0.2%，近一年收益2.55%，近三年收益52.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8亿，未分配利润5.29亿，所有者权益合计13.28亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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