3月3日国联安增裕一年定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/04 17:38:14
3月3日国联安增裕一年定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月3日国联安增裕一年定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安增裕一年定开债券发起式基金截至3月3日，最新单位净值1.0342，累计净值1.1514，最新估值1.0348，净值跌0.06%。
国联安增裕一年定开债券发起式基金成立以来收益15.88%，今年以来收益0.28%，近一月下降0.27%，近一年收益5.57%，近三年收益15.09%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金59.97亿，未分配利润2.32亿，所有者权益合计62.29亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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